Dolar Australia Terjebak Dekat 0,6300 karena Data PCE Gagal Mengubah Sentimen

AUD/USD diperdagangkan sideways di sekitar area 0,6300 setelah laporan PCE AS tidak memberikan kejutan besar.
The Fed tetap berhati-hati; kekhawatiran tarif dan prospek inflasi terus mendominasi perhatian pasar.
Tekanan bearish terus berlanjut secara teknis, dengan indikator menunjukkan resistance di dekat rata-rata pergerakan jangka pendek.

Dolar Australia (AUD) tetap tanpa arah selama sesi Amerika pada hari Jumat, dengan AUD/USD melayang di sekitar zona 0,6300. Rilis Indeks Harga Belanja Konsumsi Pribadi (PCE) AS gagal menghasilkan reaksi pasar yang signifikan, karena angka-angka sesuai dengan ekspektasi kecuali untuk PCE inti, yang sedikit lebih tinggi dari prakiraan. Dolar Australia kesulitan untuk mendapatkan pijakan meskipun permintaan untuk Dolar AS lebih lemah, karena kehati-hatian tetap ada terkait ketegangan perdagangan dan prospek kebijakan Federal Reserve (The Fed) yang tidak pasti.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Stabil Setelah Rilis PCE AS yang Tidak Berarti

AUD/USD terus bergerak di sekitar zona 0,6300 setelah rilis data inflasi PCE bulan Februari, yang secara umum sejalan dengan prakiraan pasar.
Presiden Fed San Francisco, Daly, menegaskan bahwa dua pemotongan suku bunga tetap mungkin terjadi pada tahun 2025, tetapi menekankan perlunya kesabaran seiring perkembangan inflasi dan tarif.
Sentimen risiko yang lebih luas tertekan oleh tarif mobil AS yang baru dan tenggat waktu 2 April yang akan datang untuk langkah-langkah perdagangan timbal balik.
Dolar Australia tetap rentan, dengan selera risiko melemah dan permintaan terhadap aset safe-haven—seperti Emas—naik ke level tertinggi sepanjang masa yang baru.
Pasar terus mengantisipasi pemotongan suku bunga dari The Fed di akhir tahun ini, tetapi taruhan jangka pendek tetap hati-hati di tengah sinyal ekonomi yang campur aduk.
Harapan untuk stimulus ekonomi tambahan dari Tiongkok membantu membatasi kerugian pada Dolar Australia, mengingat hubungan ekspor Australia yang kuat dengan pasar Tiongkok.
Meski sikap The Fed hati-hati, Dolar AS kurang meyakinkan saat para trader mengalihkan fokus ke risiko makro dan perkembangan geopolitik.
Indeks Dolar AS tetap terbatasi di bawah resistance kunci di 105,00, dengan teknikal menunjukkan pergerakan dalam kisaran di jangka pendek.
Posisi investor tetap net short pada AUD, dengan taruhan bearish meningkat di tengah ketidakpastian perdagangan global dan inflasi yang berkepanjangan.

Analisis Teknis

Pasangan mata uang AUD/USD kesulitan untuk menemukan traksi setelah data PCE, tetap terkurung dalam kisaran sempit di sekitar zona 0,6300. Meskipun laporan inflasi gagal mengejutkan, pasangan ini tetap mengalami penurunan moderat, mencerminkan sentimen bearish yang masih ada. Relative Strength Index (RSI) turun lebih jauh ke dalam band netral bawah, sementara histogram Moving Average Convergence Divergence (MACD) mencetak batang merah baru, memperkuat risiko penurunan. Sinyal bearish juga muncul dari indikator Momentum dan Bull Bear Power. Rata-rata pergerakan jangka pendek 10-hari dan 20-hari kini berfungsi sebagai resistance terdekat, sementara SMA 100-hari dan 200-hari tetap sangat bearish. Level support kunci terletak di 0,6295 dan 0,6294, sementara resistance tercatat di 0,6297 dan 0,6303. Tanpa terobosan yang tegas, pasangan ini kemungkinan akan tetap terkurung dalam fase konsolidasi ini hingga minggu depan.

Dolar Australia FAQs

Faktor-Faktor Utama Apa Saja yang Mendorong Dolar Australia?

Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.

Bagaimana Keputusan Bank Sentral Australia Memengaruhi Dolar Australia?

Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.

Bagaimana Kesehatan Ekonomi Tiongkok Memengaruhi Dolar Australia?

Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.

Bagaimana Harga Bijih Besi Memengaruhi Dolar Australia?

Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.

Bagaimana Neraca Perdagangan Memengaruhi Dolar Australia?

Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.